Konsolidierte Mittelflussrechnung

(ungeprüft)
(XLS:)

in Tausend CHF

1. Sem. 2013

1. Sem. 2012

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

149'762

171'672

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

5'384

6'487

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

612

303

Bezahlte Zinsen

–27'766

–33'364

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

128'422

124'154

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–24'286

–16'782

Einnahmen aus Handelsgeschäften

14'285

14'189

Übrige Einnahmen

2'908

4'653

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–127'150

–141'162

Übrige Ausgaben

2'156

–70

Bezahlte Gewinnsteuern

–1'167

–2'281

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

123'160

127'799

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Banken

–488'098

583'341

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

–21'897

49'035

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

–7'349

–90

Forderungen / Verpflichtungen gegenüber Kunden

–59'807

–80'112

Übrige Aktiven

–21'073

735

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

–1'578

19'354

Finanzielle Verpflichtungen

25'741

–76'703

Übrige Verpflichtungen

4'292

5'791

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

–569'769

501'351

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

–446'609

629'150

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–18'060

–13'434

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

16'636

0

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–2'050

0

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

2'259

3'227

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–1'531

–995

Erwerb von Finanzanlagen

–148'873

–229'263

Veräusserung von Finanzanlagen

138'482

156'733

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

0

–3'874

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–13'137

–87'606

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–2'910

–318

Veräusserung eigener Aktien

2'794

258

Dividendenausschüttung

–42'679

–8'526

Couponsteuer auf Altreserven

0

–32'420

Minderheiten

–1'157

–2'814

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–4'288

0

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

115'565

148'801

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–181'198

–141'487

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–113'873

–36'506

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

365

–165

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

–573'254

504'873

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode

3'348'652

2'289'861

Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode

2'775'398

2'794'734

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

1'734'217

1'485'162

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

2

9

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'040'625

1'123'279

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

554

186'284

Total Zahlungsmittelbestand

2'775'398

2'794'734

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